人保中证A50指数增强C (024232.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3892 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强(024231) |
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人保中证A50指数增强C(024232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |