人保中证A50指数增强C (024232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0353元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3966 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强A |
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人保中证A50指数增强C(024232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |