人保中证A50指数增强C (024232.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4350 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强A |
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人保中证A50指数增强C(024232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |