人保中证A50指数增强C (024232.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3882 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强(024231) |
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人保中证A50指数增强C(024232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |