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公告
汇安质选增利债券A
(024222.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
李金灿
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
194.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0203
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-17
)
持仓换手率
259.58%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6088 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安质选增利债券C
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汇安质选增利债券A(024222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇安质选增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
194.71万
192.15万
元
--
2026-03-31
1.00
元
471.08万
469.21万
元
--
2025-12-31
1.00
元
1.29亿
1.29亿
元
--
2025-08-05
--
--
1.74亿
元
--