汇安质选增利债券A (024222.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模471.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6843 / 7317)
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汇安质选增利债券A(024222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-03

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数据起始于2020年。

汇安质选增利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-03	--	0.60%	--	0.10%