汇安质选增利债券A(024222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |