汇安质选增利债券A(024222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |