汇安质选增利债券A (024222.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0037元 (2026-02-03) 基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6914 / 7202)
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汇安质选增利债券A(024222) - 历史分红派息及拆分数据列表

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