建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3319元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-01 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-04 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-01 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-25 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-21 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-19 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-18 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-12 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |