建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3216元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5063 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-04 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-31 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-21 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-20 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-14 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-09 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-06 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-03 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-01 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |