建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3290元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4736 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-12 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-15 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-10 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-07 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-30 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-24 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-17 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-10 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |