建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3126元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4952 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-10-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-09-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-09-22 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-09-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-09-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-11 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-09-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-02 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-09-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-28 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-26 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-25 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-04 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-31 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |