建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3303元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.88万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.80万元 | 0.60% | 4.97万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.30万元 | 0.60% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |