建信鑫稳回报灵活配置混合F (024211.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3303元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 348.03万 | 6.62% |
| (其中) 股票 | 348.03万 | 6.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,088.99万 | 58.79% |
| (其中) 债券 | 3,088.99万 | 58.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.29万 | 17.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 646.13万 | 12.30% |
| 5 | 其他资产 | 270.87万 | 5.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.48万 | 4.14% |
| 金融业 | 59.54万 | 1.13% |
| 采矿业 | 21.68万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.30万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.49万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.26万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 7.21万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 4.83万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.88万 | 0.07% |
| 建筑业 | 2.68万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1.65万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04万 | 0.02% |
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