创金合信创和一个月滚动持有债券A (024208.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥王一兵基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1701 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券C |
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创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |