创金合信创和一个月滚动持有债券A (024208.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥王一兵基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0784元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1334 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券C |
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创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |