创金合信创和一个月滚动持有债券A (024208.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥王一兵基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2224 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券C |
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创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.11万元 | 0.30% | 2.69万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,231.00元 | 0.30% | 371.00元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |