创金合信创和一个月滚动持有债券A (024208.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-01-21) 基金经理黄佳祥王一兵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4031 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券C |
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创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |