永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4618元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.15% (267 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起(024202) |
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永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-14 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-12 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-06 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-22 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-20 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-01 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-18 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |