永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3944元 (2026-02-13) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.50% (270 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.55亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 13.55亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,977.11万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 4,232.89万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.20亿 | 88.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,497.88万 | 2.35% |
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