永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5006元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率43.98% (297 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起(024202) |
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永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-07 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-06 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-03 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-07-02 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-01 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-30 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-29 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-26 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-25 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-24 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-23 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-22 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-18 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-17 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-16 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-12 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-11 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-09 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-08 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-04 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-03 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-02 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-01 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-29 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-28 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-25 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-22 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-14 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-12 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-06 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |