永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-14 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-04 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-09-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-02 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-09-01 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-31 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-25 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-08-21 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-20 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-19 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-12 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-11 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-06 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-29 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-28 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-10 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |