永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3432元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.45% (405 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起(024202) |
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永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-22 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-20 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-01 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-18 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-04 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-02-27 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-26 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-02-24 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-02-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-12 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |