永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3944元 (2026-02-13) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.50% (270 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起A |
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永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-12 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-09 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-06 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-02-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-22 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-20 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-19 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-16 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-13 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-12 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-07 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-31 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-29 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |