永赢制造升级智选混合发起C (024203.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2332元 (2025-12-15) 基金经理胡泽成立以来分红再投入年化收益率21.61% (429 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起A |
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永赢制造升级智选混合发起C(024203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-10-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-10-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-10-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-10-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-10-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-10-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-09-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-09-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |