中金消费升级股票C (024196.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高大亮基金类型股票型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8511元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (5201 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费升级股票(001193) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金消费升级股票C(024196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-09 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-08 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-01 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-23 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-15 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-12 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |