中金消费升级股票C(024196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |