中金消费升级股票C (024196.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高大亮基金类型股票型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8714元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (5067 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费升级股票(001193) |
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中金消费升级股票C(024196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |