中金消费升级股票C(024196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-10-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-09-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-09-29 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-09-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-09-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-09-21 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-09-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-09-17 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-09-16 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-09-15 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-09-14 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-09-11 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-10 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-09-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-09-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-09-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-09-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-02 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-31 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-27 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-08-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-08-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-14 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-13 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-08-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-06 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-04 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-27 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-24 | 0.8237元 | 0.8237元 |