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公告
中金消费升级股票C
(024196.jj )
申
基金经理
高大亮
基金类型
股票型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
14.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7220
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.27%
(5977 / 6373)
相关基金:
主从基金:
中金消费升级股票A
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中金消费升级股票C(024196) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
14.59万
16.63万
元
--
2026-03-31
0.98
元
11.66万
11.94万
元
--
2025-12-31
1.04
元
22.88万
21.92万
元
--
2025-09-30
1.09
元
15.68万
14.39万
元
--
2025-06-30
0.90
元
145.03
161.00
元
--