信澳消费优选混合C(024187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |