信澳消费优选混合C (024187.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理刘维华基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-14.79% (9115 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳消费优选混合(610007) |
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信澳消费优选混合C(024187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |