信澳消费优选混合C (024187.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理刘维华基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-16.37% (9190 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳消费优选混合(610007) |
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信澳消费优选混合C(024187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |