兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-16 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-09-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-01 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-31 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-20 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-14 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-14 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-13 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |