兴银上证科创板综合指数增强发起C (024183.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1381元 (2026-01-13) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (2016 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |