兴银上证科创板综合指数增强发起C (024183.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (755 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起(024182) |
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兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-11 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-04 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-01 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-26 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-25 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-21 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-20 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-08 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |