兴银上证科创板综合指数增强发起C (024183.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3406元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率34.07% (676 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起(024182) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-08 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |