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公告
兴银上证科创板综合指数增强发起C
(024183.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
翁子晨
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-11
总资产规模
8.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2085
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.37%
(935 / 6282)
相关基金:
主从基金:
兴银上证科创板综合指数增强发起A
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兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴银上证科创板综合指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.54
元
8.45万
5.50万
元
--
2026-03-31
1.05
元
70.68万
67.24万
元
--
2025-12-31
1.05
元
16.25万
15.50万
元
--
2025-09-30
1.07
元
8.23万
7.66万
元
--