兴银上证科创板综合指数增强发起C (024183.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1415元 (2026-01-09) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1946 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起A |
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兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,020.63万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 1,020.63万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.47万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 2.01万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.41万 | 57.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.08万 | 14.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.80万 | 2.61% |
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