富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2224元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (1126 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接(024179)目标基金: 富国中证500ETF(159500) |
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |