富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 申	基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模1,437.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1655 / 6225)
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国中证500ETF发起式联接C.(024180) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.29元	1,437.95万	1,111.50万元	--
2026-03-31	1.08元	736.08万	682.13万元	--
2025-12-31	1.07元	209.00万	196.06万元	--