富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (3610 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接A目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-10-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-10-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-10-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-10-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |