富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1219元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1762 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接A目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |