富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1701元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1664 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接A目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-21 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |