富国中证500ETF发起式联接C (024180.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1762 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接A目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接C(024180) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,461.49万 | 89.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.15万 | 2.88% |
| (其中) 债券 | 111.15万 | 2.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.38万 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 33.46万 | 0.87% |
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