富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1196元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1900 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF(159500) |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-07 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-03 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-23 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-19 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |