富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申	基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模2,160.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.2543元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (1056 / 6086)
相关基金:	主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF(159500)
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国中证500ETF发起式联接A.(024179) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证500ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	2,160.09万	1,999.34万元	--
2025-12-31	1.07元	1,660.49万	1,556.66万元	--
2025-08-26	--	--	1,211.35万元	--