富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2372元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.66% (1163 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF(159500) |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,719.50万 | 93.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 110.83万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 110.83万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.60万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 5.40万 | 0.19% |
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