富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值1.0208元 (2025-12-15) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (3969 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-10-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-10-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-10-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-09-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-09-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |