富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (1653 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-28 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |