富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1467 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF(159500) |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-19 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |