富国中证500ETF发起式联接A (024179.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (3463 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证500ETF |
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富国中证500ETF发起式联接A(024179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-10-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-10-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-10-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-10-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |