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公告
西部利得恒生科技指数（QDII）C
(024167.jj )
恒生科技指数
申
基金经理
胡超
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-25
总资产规模
9,566.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7584
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-22.19%
(598 / 600)
相关基金:
主从基金:
西部利得恒生科技指数（QDII）A
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西部利得恒生科技指数（QDII）C(024167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.75
元
9,566.84万
1.27亿
元
--
2026-03-31
0.80
元
1.62亿
2.03亿
元
--
2025-12-31
0.95
元
7,220.20万
7,637.19万
元
--
2025-09-30
1.12
元
8,753.02万
7,844.62万
元
--