西部利得恒生科技指数（QDII）C (024167.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9788元 (2026-01-07) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (522 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）A |
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西部利得恒生科技指数（QDII）C(024167) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 西部利得恒生科技指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 024166 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-24 | |
| 总份额 | 1.95亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）及期货、期权、远期等金融衍生品争取实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票投资策略、基金投资策略、金融衍生品投资策略、货币市场工具投资策略、债券投资策略。（详见《基金合同》） | |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024166 | 024167 |
| 子基金份额 | 1.16亿 份 (2025-09-30) | 7,844.62万 份 (2025-09-30) |