西部利得恒生科技指数（QDII）C (024167.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8277元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-17.23% (583 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）(024166) |
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西部利得恒生科技指数（QDII）C(024167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-07 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-04-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-23 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-04-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-16 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-15 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-14 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-09 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-04-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-02 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-01 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-31 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-30 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-03-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-23 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-03-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-19 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-17 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-13 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-03-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-03-09 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-05 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-04 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |