西部利得恒生科技指数（QDII）C (024167.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9794元 (2026-01-05) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (513 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）A |
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西部利得恒生科技指数（QDII）C(024167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-23 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-15 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-05 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-11-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |