西部利得恒生科技指数（QDII）C (024167.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7827元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-21.73% (592 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）(024166) |
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西部利得恒生科技指数（QDII）C(024167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-22 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-21 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-15 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-07-08 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-07 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-06 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-03 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-02 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-07-01 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-30 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-26 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-25 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-23 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-22 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-06-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-17 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-15 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-09 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-05 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-03 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-01 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-28 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-25 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-05-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |