大成北证50成份指数发起式C (024162.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8372元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% (5898 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式(024161) |
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大成北证50成份指数发起式C(024162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-09 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-08 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-06 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-01 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-15 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-05 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-30 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |