大成北证50成份指数发起式C (024162.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0714元 (2026-01-13) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3461 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式A |
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大成北证50成份指数发起式C(024162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-31 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-11-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-11-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |