大成北证50成份指数发起式C (024162.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8596元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% (5778 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式(024161) |
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大成北证50成份指数发起式C(024162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-05 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-30 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-24 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-14 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-13 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-07 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-03 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-01 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-31 | 0.8594元 | 0.8594元 |