大成北证50成份指数发起式C (024162.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申	基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模1.26亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8748元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% (5735 / 6019)
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大成北证50成份指数发起式C(024162) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成北证50成份指数发起式C.(024162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	1.26亿	1.47亿元	--
2025-12-31	0.99元	1.67亿	1.69亿元	--
2025-09-30	1.05元	1.94亿	1.85亿元	--