估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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概况
公告
大成北证50成份指数发起式C
(024162.jj )
北证50
(季度)
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑少芳
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8850
元
(
2026-06-23
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.19%
(5674 / 6024)
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大成北证50成份指数发起式(024161)
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大成北证50成份指数发起式C(024162) - 历史资产组合