鹏华沪深300指数量化增强I (024158.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2478元 (2026-03-20) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.78% (759 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强C |
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鹏华沪深300指数量化增强I(024158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-13 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-09 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-06 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-26 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-02-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-10 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-29 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-28 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-22 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-19 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-31 | 1.2416元 | 1.2416元 |