鹏华沪深300指数量化增强I (024158.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2454元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (599 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300指数量化增强I(024158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,523.35万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 6,523.35万 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.71万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 92.07万 | 1.30% |
加载中......