鹏华沪深300指数量化增强I (024158.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2454元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (599 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强C |
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鹏华沪深300指数量化增强I(024158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-10-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-10-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-10-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-10-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-10-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-10-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-09-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-29 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-28 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-09-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-23 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-09-22 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-09-21 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-18 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-09-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-16 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-09-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-11 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-09-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-09-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-09-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-09-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-31 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-20 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-18 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-14 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-12 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-07 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-31 | 1.3011元 | 1.3011元 |