鹏华沪深300指数量化增强I (024158.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2712元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (707 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强(023290) 、鹏华沪深300指数量化增强C |
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鹏华沪深300指数量化增强I(024158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-15 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-14 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-09 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-06 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-30 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-26 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-22 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-18 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-17 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-16 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-05 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-04 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-01 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-28 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-27 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |