鹏华沪深300指数量化增强I (024158.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2454元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (599 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300指数量化增强I(024158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 28.87万元 | 0.80% | 5.41万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 28.87万元 | 0.80% | 5.41万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 70.72万元 | 0.80% | 13.26万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 70.72万元 | 0.80% | 13.26万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.48万元 | 0.80% | 8.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.48万元 | 0.80% | 8.53万元 | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |