华安消费机遇股票发起式A (024153.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0224元 (2026-01-30) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4464 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式C |
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华安消费机遇股票发起式A(024153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-31 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-11-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |