华安消费机遇股票发起式A (024153.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1970元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率603.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (989 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式C |
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华安消费机遇股票发起式A(024153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-14 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-09 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-08 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-07 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-02 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-01 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-30 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-22 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-18 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-17 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-04 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |