华安消费机遇股票发起式A (024153.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4452元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率603.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.77% (525 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安消费机遇股票发起式A(024153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,704.01万 | 67.63% |
| (其中) 股票 | 3,704.01万 | 67.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,546.55万 | 28.24% |
| 3 | 其他资产 | 226.66万 | 4.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,822.06万 | 33.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 322.63万 | 5.89% |
| 住宿和餐饮业 | 232.69万 | 4.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.96万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.85万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.33万 | 0.41% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.24%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 589.24万 | 10.76% |
| 非日常生活消费品 | 320.11万 | 5.84% |
| 医疗保健 | 254.13万 | 4.64% |
加载中......