华安消费机遇股票发起式A (024153.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2864元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率603.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.86% (692 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式C |
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华安消费机遇股票发起式A(024153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-04 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |