华安消费机遇股票发起式A (024153.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9757元 (2025-12-30) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (4870 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式C |
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华安消费机遇股票发起式A(024153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-11-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-11-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-11-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-10-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-10-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-10-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |