长城恒生科技指数（QDII）A (024148.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7597元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率60.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.87% (591 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）C |
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长城恒生科技指数（QDII）A(024148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-09-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-11 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-09-10 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-09-09 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-09-08 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-09-07 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-09-04 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-09-01 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-31 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-28 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-08-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-19 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-17 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-14 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-08-13 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-10 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-06 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-05 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-31 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-30 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-28 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-23 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-22 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-16 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-15 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-14 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-13 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |